«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Проанализируем актуальную фундаментальную и техническую ситуацию, сложившуюся на одной из наиболее перспективных криптовалют — Aptos (APT).
Aptos — это молодой децентрализованный Layer 1 проект (самостоятельный блокчейн) с высокой пропускной способностью до 160 транзакций в секунду (TPS), что делает его самым быстрым блокчейном на сегодняшний момент, выгодно отличая его от конкурентов. У руля проекта стоят талантливые разработчики, сотрудничавшие ранее с Марком Цукербергом в рамках совместного проекта.
В первую очередь стоит рассмотреть фундаментальные факторы проекта, которые свидетельствуют в пользу высокого потенциала роста цены в среднесрочной перспективе.
Активность разработчиков в сети. Значительная грантовая поддержка для разработчиков, что стимулирует программистов к активной работе и позволяет Aptos получить технологическое преимущество перед конкурентами с собственными блокчейнами. Такая стимулирующая политика позитивно отражается на частоте обновлений кода и количестве людей, включенных в работу над монетой.
Это наглядно видно при анализе параметров Commits и Contributors в официальном репозитории проекта на сайте GitHub. В то время как у многих проектов из топ-100 по капитализации с ноября 2021 года наблюдается заморозка в работе над исходным кодом и отсутствие значимых технологических доработок проекта, разработчики Aptos не сбавляют темп.
Фандрайзинг. Проект привлек инвестиции в размере более $350 млн, а среди фондов числятся такие тяжеловесы как Andreessen Horowitz (a16z), Dragonfly и BINANCE Labs. Стоит отметить, что помимо значительных инвестиций, эти авторитетные фонды также являются инкубаторами для проекта, взращивая их, помогая необходимыми связями и сотрудниками.
Миллиарды на Web3. Во что инвестирует крупнейший криптовалютный фонд a16z
Токеномика. На ноябрь 2023 года запланированы первые незначительные разблокировки («анлоки») токенов команды и инвесторов (2,48% от общего предложения), что не должно значительным образом негативно повлиять на цену актива. Долгосрочная кривая разблокировок токенов плавная, что позволяет монетам попадать на рынок равномерно, синхронно с развитием проекта.
Активность пользователей. Существует распространенное выражение о том, что «без сообщества не существует монеты» (англ. without community there is no crypto), поэтому крайне важно оценить сентимент внутри сообщества и определить мнение пользователей о проекте с помощью сервисов, оценивающих характер публикаций в социальных сетях о монете.
Воспользуемся софтом, который в режиме реального времени отслеживает публикации о монете в сети, с помощью искусственного интеллекта анализирует их характер и выдает нам агрегированное данные о настроении сообщества в виде конкретных чисел.
По показателю Social Sentiment (Общественное настроение) подавляющее большинство аудитории в социальных сетях пишет про Aptos по-бычьи, в позитивном ключе, а значит пользователи видят в нем перспективный проект для долгосрочных инвестиций. Для нас, как для инвесторов, это позитивный сигнал, так как для роста актива (особенно криптовалютного) поддержка и лояльность сообщества — неотъемлемый ингредиент для долгосрочного роста курса.
Следующий важный параметр — Social Dominance (Социальное доминирование). Этот показатель наглядно демонстрирует долю (или процент) упоминаний монеты в социальных сетях, по сравнению с наиболее обсуждаемыми проектами в Сети.
Несмотря на просадку по Social Dominance в третьем квартале, критичных изменений нет. И даже несмотря на временное снижение интереса со стороны общественности к монете Aptos, активность пользователей в сети и подписчики в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) растут, что является позитивным признаком.
Таким образом, фундаментальные показатели криптовалюты указывают, что Aptos имеет высокую вероятность роста на грядущем бычьем цикле и является достойным кандидатом на добавление в криптовалютный портфель.
Мы выбрали интересующий актив и теперь необходимо понять, когда именно его покупать. Ведь Aptos по $20 обладает такими же фундаментальными показателями, как и Aptos по $5. Для этого нам будут полезны инструменты, позволяющие проанализировать биржевые данные.